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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 773.00 | 15 830.00 | 3 944.00 | 19 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 948.00 | 75 147.00 | 19 801.00 | 94 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 516.00 | 100 572.00 | 51 945.00 | 152 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
BN En cours de production de biens | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 552.00 | 5 508.00 | 161 044.00 | 166 552.00 |
BZ Autres créances | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CF Disponibilités | 293 049.00 | | 293 049.00 | 293 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 380.00 | 5 508.00 | 638 872.00 | 644 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 896.00 | 106 079.00 | 690 817.00 | 796 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 108.00 | 1 500.00 | | 2 108.00 |
DG Autres réserves | 155 066.00 | 179 419.00 | | 155 066.00 |
DH Report à nouveau | | 91.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 076.00 | 12 165.00 | | 111 076.00 |
DL TOTAL (I) | 448 250.00 | 373 175.00 | | 448 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 877.00 | 23 356.00 | | 14 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571.00 | 15 599.00 | | 8 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 695.00 | 129 287.00 | | 39 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 006.00 | 67 029.00 | | 55 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 638.00 | 54 779.00 | | 120 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 787.00 | 290 051.00 | | 238 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 817.00 | 663 226.00 | | 690 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 986.00 | 275 174.00 | | 230 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 400.00 | | 7 765.00 | 150 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 649.00 | 152 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 649.00 | 123 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 105.00 | | 7 765.00 | 121 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 035.00 | 10 186.00 | 5 649.00 | 96 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 940.00 | 10 186.00 | 5 649.00 | 94 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 801.00 | | | 160 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 877.00 | 7 076.00 | 7 801.00 | 14 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VP Divers | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 146.00 | 186 146.00 | 1 000.00 | 187 146.00 |
VW T.V.A. | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 092.00 | 191 291.00 | 7 801.00 | 199 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | 896.00 | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 766.00 | 11 019.00 | | 10 766.00 |
ST Autres comptes | 54 573.00 | 52 914.00 | | 54 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 287.00 | 9 512.00 | | 9 287.00 |
YT Sous‐traitance | | 265.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | 1 163.00 | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 193.00 | 79 362.00 | | 191 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 900.00 | 87 805.00 | | 95 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 626.00 | 73 710.00 | | 74 626.00 |