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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 1 409.00 | 3 982.00 | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 8 867.00 | 2 133.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 433.00 | 18 588.00 | 1 845.00 | 20 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 312.00 | 75 925.00 | 29 388.00 | 105 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 336.00 | 104 788.00 | 65 548.00 | 170 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
BN En cours de production de biens | 119 715.00 | | 119 715.00 | 119 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 635.00 | 7 680.00 | 298 954.00 | 306 635.00 |
BZ Autres créances | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
CF Disponibilités | 349 650.00 | | 349 650.00 | 349 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 048.00 | 7 680.00 | 1 018 367.00 | 1 026 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 384.00 | 112 469.00 | 1 083 915.00 | 1 196 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 304 697.00 | 232 250.00 | | 304 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 291.00 | 90 447.00 | | 113 291.00 |
DL TOTAL (I) | 615 988.00 | 520 697.00 | | 615 988.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 813.00 | 4 500.00 | | 1 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 851.00 | 4 500.00 | | 2 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762.00 | 7 801.00 | | 3 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 432.00 | 19 580.00 | | 42 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 895.00 | 296 581.00 | | 259 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 218.00 | 77 947.00 | | 52 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 254.00 | 100 582.00 | | 105 254.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 574.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 076.00 | 503 065.00 | | 465 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 915.00 | 1 028 262.00 | | 1 083 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 076.00 | 499 303.00 | | 465 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 176.00 | | 28 782.00 | 153 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 622.00 | 170 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 622.00 | 136 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 295.00 | | 4 296.00 | 28 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 881.00 | | 24 486.00 | 123 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 406.00 | 7 004.00 | 11 622.00 | 109 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 314.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 311.00 | 6 690.00 | 11 622.00 | 108 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 2 851.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 433.00 | 1 248.00 | | 6 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 433.00 | 1 248.00 | | 6 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 933.00 | 4 099.00 | 4 500.00 | 10 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 099.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 482.00 | | | 298 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VB T. V. A. | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VI Groupe et associés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VP Divers | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 552.00 | 369 400.00 | 9 152.00 | 378 552.00 |
VW T.V.A. | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 181.00 | 205 181.00 | | 205 181.00 |