| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 4 273.00 | 1 118.00 | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 24 609.00 | 9 901.00 | 14 708.00 | 24 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 002.00 | 20 211.00 | 791.00 | 21 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 122.00 | 95 889.00 | 41 233.00 | 137 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 324.00 | 130 273.00 | 86 050.00 | 216 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BN En cours de production de biens | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 441.00 | 8 543.00 | 280 898.00 | 289 441.00 |
BZ Autres créances | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 305 039.00 | | 305 039.00 | 305 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 038.00 | 8 543.00 | 892 495.00 | 901 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 362.00 | 138 816.00 | 978 545.00 | 1 117 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 452 306.00 | 399 988.00 | | 452 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 358.00 | 172 318.00 | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 666 663.00 | 770 306.00 | | 666 663.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 431.00 | 16 411.00 | | 36 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 320.00 | 33 130.00 | | 12 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 620.00 | 41 497.00 | | 91 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 735.00 | 49 322.00 | | 64 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 032.00 | 195 946.00 | | 95 032.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 408.00 | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 844.00 | 336 714.00 | | 310 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 545.00 | 1 108 057.00 | | 978 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 478.00 | 282 760.00 | | 192 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 292.00 | | 17 631.00 | 204 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 216 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 182 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 701.00 | | 17 631.00 | 170 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 433.00 | 16 867.00 | 5 027.00 | 118 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 1 432.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 592.00 | 15 435.00 | 5 027.00 | 115 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | 863.00 | | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680.00 | 863.00 | | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 718.00 | 863.00 | | 8 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 898.00 | 280 898.00 | | 280 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 431.00 | 9 685.00 | 26 746.00 | 36 431.00 |
VI Groupe et associés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 310.00 | 369 310.00 | | 369 310.00 |
VW T.V.A. | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 224.00 | 192 478.00 | 26 746.00 | 219 224.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |