| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 24 609.00 | 11 762.00 | 12 847.00 | 24 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 002.00 | 20 621.00 | 382.00 | 21 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 928.00 | 107 495.00 | 33 432.00 | 140 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 130.00 | 145 269.00 | 74 861.00 | 220 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
BN En cours de production de biens | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 150.00 | 8 543.00 | 351 606.00 | 360 150.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 377 386.00 | | 377 386.00 | 377 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 499.00 | 8 543.00 | 1 064 956.00 | 1 073 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 629.00 | 153 812.00 | 1 139 817.00 | 1 293 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 450 663.00 | 452 306.00 | | 450 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 071.00 | 16 358.00 | | 183 071.00 |
DL TOTAL (I) | 831 734.00 | 666 663.00 | | 831 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 764.00 | 36 431.00 | | 26 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | 12 320.00 | | 10 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 712.00 | 91 620.00 | | 73 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 901.00 | 64 735.00 | | 49 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 364.00 | 95 032.00 | | 145 364.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 84.00 | | 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 045.00 | 310 844.00 | | 307 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 817.00 | 978 545.00 | | 1 139 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 343.00 | 192 478.00 | | 216 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 324.00 | | 3 806.00 | 216 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 733.00 | | 3 806.00 | 182 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 273.00 | 14 995.00 | | 130 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 1 118.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 001.00 | 13 877.00 | | 126 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
6T Sur comptes clients | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 606.00 | 351 606.00 | | 351 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 764.00 | 9 773.00 | 16 991.00 | 26 764.00 |
VI Groupe et associés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 611.00 | 376 611.00 | | 376 611.00 |
VW T.V.A. | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 334.00 | 216 343.00 | 16 991.00 | 233 334.00 |