| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 24 609.00 | 13 623.00 | 10 986.00 | 24 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 002.00 | 20 756.00 | 246.00 | 21 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 317.00 | 120 034.00 | 47 283.00 | 167 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 519.00 | 159 804.00 | 86 715.00 | 246 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
BN En cours de production de biens | 250 914.00 | | 250 914.00 | 250 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 166.00 | 519.00 | 304 647.00 | 305 166.00 |
BZ Autres créances | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 391 667.00 | | 391 667.00 | 391 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 322.00 | 519.00 | 1 216 804.00 | 1 217 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 841.00 | 160 323.00 | 1 303 519.00 | 1 463 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 614 734.00 | 450 663.00 | | 614 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 037.00 | 183 071.00 | | 92 037.00 |
DL TOTAL (I) | 904 771.00 | 831 734.00 | | 904 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 002.00 | 26 764.00 | | 17 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180.00 | 10 718.00 | | 7 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 372.00 | 73 712.00 | | 221 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 652.00 | 49 901.00 | | 78 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 344.00 | 145 364.00 | | 73 344.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 587.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 710.00 | 307 045.00 | | 397 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 519.00 | 1 139 817.00 | | 1 303 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 338.00 | 216 343.00 | | 176 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 130.00 | | 26 390.00 | 220 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 539.00 | | 26 390.00 | 186 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 269.00 | 14 535.00 | | 145 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 878.00 | 14 535.00 | | 139 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
6T Sur comptes clients | 8 543.00 | 519.00 | 8 543.00 | 8 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 543.00 | 519.00 | 8 543.00 | 8 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 581.00 | 519.00 | 8 543.00 | 9 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | 8 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 453.00 | 304 453.00 | | 304 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VI Groupe et associés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 089.00 | 382 089.00 | | 382 089.00 |
VW T.V.A. | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 338.00 | 176 338.00 | | 176 338.00 |