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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 2 841.00 | 2 550.00 | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 9 367.00 | 1 633.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 433.00 | 19 405.00 | 1 028.00 | 20 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 268.00 | 86 821.00 | 52 448.00 | 139 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 292.00 | 118 433.00 | 85 859.00 | 204 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
BN En cours de production de biens | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 279.00 | 7 680.00 | 289 598.00 | 297 279.00 |
BZ Autres créances | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
CF Disponibilités | 429 868.00 | | 429 868.00 | 429 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 878.00 | 7 680.00 | 1 022 198.00 | 1 029 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 171.00 | 126 114.00 | 1 108 057.00 | 1 234 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 399 988.00 | 304 697.00 | | 399 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 318.00 | 113 291.00 | | 172 318.00 |
DL TOTAL (I) | 770 306.00 | 615 988.00 | | 770 306.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | 2 851.00 | | 1 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 411.00 | 3 762.00 | | 16 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 130.00 | 42 432.00 | | 33 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 497.00 | 259 895.00 | | 41 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 322.00 | 52 218.00 | | 49 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 946.00 | 105 254.00 | | 195 946.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 1 516.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 714.00 | 465 076.00 | | 336 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 057.00 | 1 083 915.00 | | 1 108 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 760.00 | 465 076.00 | | 282 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 336.00 | | 33 956.00 | 170 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 745.00 | | 33 956.00 | 136 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 788.00 | 13 645.00 | | 104 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 1 432.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 380.00 | 12 213.00 | | 103 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 851.00 | | 1 813.00 | 2 851.00 |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 531.00 | | 1 813.00 | 10 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 127.00 | 289 127.00 | | 289 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 411.00 | 3 954.00 | 12 457.00 | 16 411.00 |
VI Groupe et associés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 147.00 | 318 147.00 | | 318 147.00 |
VW T.V.A. | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 217.00 | 282 760.00 | 12 457.00 | 295 217.00 |