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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 433.00 | 17 439.00 | 2 995.00 | 20 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 948.00 | 82 373.00 | 12 575.00 | 94 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 176.00 | 109 406.00 | 43 770.00 | 153 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BN En cours de production de biens | 199 615.00 | | 199 615.00 | 199 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 394.00 | 6 433.00 | 208 961.00 | 215 394.00 |
BZ Autres créances | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 157.00 | | 141 157.00 | 141 157.00 |
CF Disponibilités | 309 692.00 | | 309 692.00 | 309 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 925.00 | 6 433.00 | 984 492.00 | 990 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 101.00 | 115 839.00 | 1 028 262.00 | 1 144 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 2 108.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 232 250.00 | 155 066.00 | | 232 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 447.00 | 111 076.00 | | 90 447.00 |
DL TOTAL (I) | 520 697.00 | 448 250.00 | | 520 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 3 780.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 3 780.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 801.00 | 14 877.00 | | 7 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 580.00 | 8 571.00 | | 19 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 581.00 | 39 695.00 | | 296 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 947.00 | 55 006.00 | | 77 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 582.00 | 120 638.00 | | 100 582.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 065.00 | 238 787.00 | | 503 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 262.00 | 690 817.00 | | 1 028 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 303.00 | 230 986.00 | | 499 303.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 516.00 | | 660.00 | 152 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 221.00 | | 660.00 | 123 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 572.00 | 8 835.00 | | 100 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 477.00 | 8 835.00 | | 99 477.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 780.00 | 4 500.00 | 3 780.00 | 3 780.00 |
6T Sur comptes clients | 5 508.00 | 925.00 | | 5 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 508.00 | 925.00 | | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 288.00 | 5 425.00 | 3 780.00 | 9 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 425.00 | 3 780.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 626.00 | | | 208 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 801.00 | 4 039.00 | 3 762.00 | 7 801.00 |
VI Groupe et associés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VP Divers | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 146.00 | 286 378.00 | 7 768.00 | 294 146.00 |
VW T.V.A. | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 484.00 | 202 722.00 | 3 762.00 | 206 484.00 |