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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 159.00 | 17 359.00 | 4 800.00 | 22 159.00 |
AP Constructions | 18 973.00 | 17 595.00 | 1 378.00 | 18 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 373.00 | 61 336.00 | 21 037.00 | 82 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 439.00 | 32 283.00 | 5 156.00 | 37 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 475.00 | 128 573.00 | 165 902.00 | 294 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 779.00 | | 229 779.00 | 229 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 602.00 | 35 348.00 | 567 254.00 | 602 602.00 |
BZ Autres créances | 310 214.00 | | 310 214.00 | 310 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 526.00 | | 337 526.00 | 337 526.00 |
CF Disponibilités | 488 071.00 | | 488 071.00 | 488 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 931.00 | 35 348.00 | 2 049 583.00 | 2 084 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 406.00 | 163 921.00 | 2 215 485.00 | 2 379 406.00 |
CU Autres participations | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 394.00 | | | 1 187 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 692.00 | | | 178 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 086.00 | | | 1 454 086.00 |
DP Provisions pour risques | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 940.00 | | | 109 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 030.00 | | | 111 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 974.00 | | | 296 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
EA Autres dettes | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 517.00 | | | 730 517.00 |
ED (V) | 511.00 | | | 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 485.00 | | | 2 215 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 955.00 | | | 659 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 726.00 | | 20 263.00 | 290 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 10 514.00 | 294 475.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 10 514.00 | 141 205.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 159.00 | | 6 000.00 | 16 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 045.00 | | 12 674.00 | 145 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 522.00 | | 1 589.00 | 129 522.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 469.00 | 16 600.00 | 496.00 | 112 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | 1 200.00 | | 16 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 311.00 | 15 400.00 | 496.00 | 96 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 082.00 | | 1 711.00 | 32 082.00 |
6T Sur comptes clients | 22 675.00 | 12 673.00 | | 22 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 675.00 | 12 673.00 | | 22 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 757.00 | 12 673.00 | 1 711.00 | 54 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 673.00 | 381.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 974.00 | 296 974.00 | | 296 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 545 528.00 | | | 545 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
VB T. V. A. | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VC Groupe et associés | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 940.00 | 39 378.00 | 70 562.00 | 109 940.00 |
VI Groupe et associés | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 748.00 | 965 148.00 | 27 600.00 | 992 748.00 |
VW T.V.A. | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 542.00 | 620 980.00 | 70 562.00 | 691 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
ST Autres comptes | 182 766.00 | | | 182 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
YT Sous‐traitance | 269 131.00 | | | 269 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 198.00 | | | 290 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 566.00 | | | 184 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 056.00 | | | 581 056.00 |