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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 786.00 | 15 166.00 | 1 620.00 | 16 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 626.00 | 9 278.00 | 13 347.00 | 22 626.00 |
AP Constructions | 128 746.00 | 22 204.00 | 106 543.00 | 128 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 451.00 | 93 607.00 | 118 844.00 | 212 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 384.00 | 31 895.00 | 23 490.00 | 55 384.00 |
AX Avances et acomptes | 296 785.00 | | 296 785.00 | 296 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 781.00 | 172 149.00 | 903 632.00 | 1 075 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 112.00 | | 412 112.00 | 412 112.00 |
BN En cours de production de biens | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 071.00 | | 79 071.00 | 79 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 644.00 | 51 846.00 | 1 158 798.00 | 1 210 644.00 |
BZ Autres créances | 368 635.00 | | 368 635.00 | 368 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CF Disponibilités | 1 225 635.00 | | 1 225 635.00 | 1 225 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 165.00 | | 88 165.00 | 88 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 916.00 | 51 846.00 | 3 361 069.00 | 3 412 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 696.00 | 223 995.00 | 4 264 701.00 | 4 488 696.00 |
CU Autres participations | 304 014.00 | | 304 014.00 | 304 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 255 165.00 | | | 2 255 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 764.00 | | | 724 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 929.00 | | | 3 067 929.00 |
DP Provisions pour risques | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 850.00 | | | 300 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 666.00 | | | 409 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 711.00 | | | 245 711.00 |
EA Autres dettes | 204 340.00 | | | 204 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 121.00 | | | 1 172 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 701.00 | | | 4 264 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 104.00 | | | 1 167 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 868.00 | | 531 355.00 | 565 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 343 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 443.00 | 1 075 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 316.00 | 39 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 957.00 | 693 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 488.00 | | 8 240.00 | 43 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 836.00 | | 514 487.00 | 186 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 544.00 | | 8 628.00 | 335 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 946.00 | 37 475.00 | 20 272.00 | 154 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 724.00 | 10 036.00 | 12 316.00 | 26 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 222.00 | 27 439.00 | 7 956.00 | 128 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 558.00 | | 1 907.00 | 26 558.00 |
6T Sur comptes clients | 157 362.00 | 4 886.00 | 110 401.00 | 157 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 362.00 | 4 886.00 | 110 401.00 | 157 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 919.00 | 4 886.00 | 112 308.00 | 183 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 886.00 | 112 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 666.00 | 409 666.00 | | 409 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 340.00 | 204 340.00 | | 204 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 841.00 | 1 133 841.00 | | 1 133 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
VB T. V. A. | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 850.00 | 195 833.00 | 5 017.00 | 200 850.00 |
VI Groupe et associés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 298.00 | 196 298.00 | | 196 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 597.00 | 115 597.00 | | 115 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 433.00 | 1 706 433.00 | | 1 706 433.00 |
VW T.V.A. | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 121.00 | 1 167 104.00 | 5 017.00 | 1 172 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
ST Autres comptes | 293 134.00 | | | 293 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 155.00 | | | 159 155.00 |
YT Sous‐traitance | 462 901.00 | | | 462 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 689.00 | | | 478 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 951.00 | | | 331 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 190.00 | | | 968 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |