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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 880.00 | 38 845.00 | 11 035.00 | 49 880.00 |
AP Constructions | 140 509.00 | 68 899.00 | 71 610.00 | 140 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 568.00 | 192 750.00 | 88 818.00 | 281 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 101.00 | 92 407.00 | 31 693.00 | 124 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
AX Avances et acomptes | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 932.00 | 409 687.00 | 715 245.00 | 1 124 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 320.00 | | 460 320.00 | 460 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 175.00 | 36 982.00 | 515 193.00 | 552 175.00 |
BZ Autres créances | 306 594.00 | | 306 594.00 | 306 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 201.00 | | 127 201.00 | 127 201.00 |
CF Disponibilités | 1 875 617.00 | | 1 875 617.00 | 1 875 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 745.00 | | 202 745.00 | 202 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 270.00 | 36 982.00 | 3 522 288.00 | 3 559 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 202.00 | 446 669.00 | 4 237 533.00 | 4 684 202.00 |
CU Autres participations | 307 381.00 | | 307 381.00 | 307 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 436 229.00 | | | 2 436 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 073.00 | | | 630 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 302.00 | | | 3 154 302.00 |
DP Provisions pour risques | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 477.00 | | | 227 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 223.00 | | | 354 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 685.00 | | | 261 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 732.00 | | | 1 067 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 533.00 | | | 4 237 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 477.00 | | | 1 045 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 049.00 | | 192 407.00 | 966 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 524.00 | 1 124 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 524.00 | 684 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 822.00 | | 13 844.00 | 52 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 058.00 | | 177 263.00 | 541 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 169.00 | | 1 300.00 | 372 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 849.00 | 85 876.00 | 39.00 | 323 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 334.00 | 10 297.00 | | 45 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 515.00 | 75 579.00 | 39.00 | 278 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
6T Sur comptes clients | 57 237.00 | 3 924.00 | 24 179.00 | 57 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 237.00 | 3 924.00 | 24 179.00 | 57 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 736.00 | 3 924.00 | 24 179.00 | 72 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 924.00 | 24 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 223.00 | 354 223.00 | | 354 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
UX Autres créances clients | 515 572.00 | 515 572.00 | | 515 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VB T. V. A. | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 007.00 | 134 752.00 | 22 255.00 | 157 007.00 |
VI Groupe et associés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 918.00 | 181 918.00 | | 181 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 745.00 | 202 745.00 | | 202 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 603.00 | 1 127 603.00 | | 1 127 603.00 |
VW T.V.A. | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 272.00 | 1 007 017.00 | 22 255.00 | 1 029 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
ST Autres comptes | 338 025.00 | | | 338 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 653.00 | | | 244 653.00 |
YT Sous‐traitance | 266 970.00 | | | 266 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 601.00 | | | 559 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 211.00 | | | 345 211.00 |
ZE Dividendes | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 259.00 | | | 901 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |