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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 102.00 | 18 935.00 | 10 167.00 | 29 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
AP Constructions | 22 512.00 | 18 396.00 | 4 116.00 | 22 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 358.00 | 68 640.00 | 21 719.00 | 90 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 545.00 | 25 810.00 | 4 735.00 | 30 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 493.00 | 131 781.00 | 380 712.00 | 512 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 446.00 | | 326 446.00 | 326 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 125.00 | 37 127.00 | 670 998.00 | 708 125.00 |
BZ Autres créances | 161 149.00 | | 161 149.00 | 161 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 201.00 | | 227 201.00 | 227 201.00 |
CF Disponibilités | 676 531.00 | | 676 531.00 | 676 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 971.00 | 37 127.00 | 2 149 844.00 | 2 186 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 400.00 | 168 908.00 | 2 531 492.00 | 2 700 400.00 |
CU Autres participations | 305 183.00 | | 305 183.00 | 305 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 086.00 | | | 1 366 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 149.00 | | | 228 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 236.00 | | | 1 682 236.00 |
DP Provisions pour risques | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 268.00 | | | 356 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
EA Autres dettes | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 199.00 | | | 818 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 492.00 | | | 2 531 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 199.00 | | | 818 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 475.00 | | 358 562.00 | 294 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 420.00 | 138 125.00 | 512 493.00 | 2 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477.00 | 36 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 137 648.00 | 143 415.00 | 2 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 159.00 | | 14 613.00 | 22 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 205.00 | | 142 277.00 | 141 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 111.00 | | 201 672.00 | 131 111.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 573.00 | 14 936.00 | 11 727.00 | 128 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 359.00 | 2 053.00 | 477.00 | 17 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 214.00 | 12 883.00 | 11 250.00 | 111 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 371.00 | 936.00 | 250.00 | 30 371.00 |
6T Sur comptes clients | 35 348.00 | 3 475.00 | 1 696.00 | 35 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 348.00 | 3 475.00 | 1 696.00 | 35 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 719.00 | 4 411.00 | 1 946.00 | 65 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 475.00 | 1 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 268.00 | 356 268.00 | | 356 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 650 952.00 | | | 650 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
VB T. V. A. | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
VC Groupe et associés | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VI Groupe et associés | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 620.00 | 947 620.00 | | 947 620.00 |
VW T.V.A. | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 199.00 | 818 199.00 | | 818 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
ST Autres comptes | 244 642.00 | | | 244 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 797.00 | | | 113 797.00 |
YT Sous‐traitance | 315 921.00 | | | 315 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 894.00 | | | 416 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 670.00 | | | 299 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 710.00 | | | 698 710.00 |