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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 036.00 | 28 548.00 | 7 488.00 | 36 036.00 |
AP Constructions | 134 907.00 | 52 503.00 | 82 404.00 | 134 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 143.00 | 156 850.00 | 118 293.00 | 275 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 809.00 | 69 162.00 | 30 646.00 | 99 809.00 |
AX Avances et acomptes | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 049.00 | 323 849.00 | 642 199.00 | 966 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 428.00 | | 395 428.00 | 395 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 351.00 | 57 237.00 | 651 114.00 | 708 351.00 |
BZ Autres créances | 93 614.00 | | 93 614.00 | 93 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 201.00 | | 127 201.00 | 127 201.00 |
CF Disponibilités | 2 206 135.00 | | 2 206 135.00 | 2 206 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 757.00 | 57 237.00 | 3 605 520.00 | 3 662 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 806.00 | 381 086.00 | 4 247 720.00 | 4 628 806.00 |
CU Autres participations | 307 381.00 | | 307 381.00 | 307 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 325 712.00 | | | 2 325 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 516.00 | | | 814 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 229.00 | | | 3 228 229.00 |
DP Provisions pour risques | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 817.00 | | | 296 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 990.00 | | | 322 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 619.00 | | | 272 619.00 |
EA Autres dettes | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 992.00 | | | 1 003 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 720.00 | | | 4 247 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 102.00 | | | 966 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 457.00 | | 89 785.00 | 904 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 350.00 | 17 844.00 | 966 049.00 | 10 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 350.00 | 17 844.00 | 541 058.00 | 10 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 633.00 | | 60 618.00 | 508 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 003.00 | | 29 167.00 | 343 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 032.00 | 78 602.00 | 1 784.00 | 247 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 438.00 | 7 896.00 | | 37 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 594.00 | 70 706.00 | 1 784.00 | 209 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 838.00 | | 5 339.00 | 20 838.00 |
6T Sur comptes clients | 51 846.00 | 5 391.00 | | 51 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 627.00 | 5 391.00 | 11 781.00 | 63 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 465.00 | 5 391.00 | 17 120.00 | 84 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 391.00 | 5 339.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 990.00 | 322 990.00 | | 322 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 486.00 | 106 486.00 | | 106 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
UX Autres créances clients | 629 884.00 | 629 884.00 | | 629 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VB T. V. A. | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 616.00 | 168 726.00 | 37 890.00 | 206 616.00 |
VI Groupe et associés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 171.00 | 957 171.00 | | 957 171.00 |
VW T.V.A. | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 992.00 | 966 102.00 | 37 890.00 | 1 003 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 390.00 | | | 141 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
ST Autres comptes | 275 901.00 | | | 275 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 157.00 | | | 239 157.00 |
YT Sous‐traitance | 214 481.00 | | | 214 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 419 354.00 | | | 1 419 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 214 844.00 | | | 1 214 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 753.00 | | | 747 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |