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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 102.00 | 22 608.00 | 6 494.00 | 29 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 386.00 | 4 116.00 | 10 270.00 | 14 386.00 |
AP Constructions | 22 512.00 | 19 232.00 | 3 280.00 | 22 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 352.00 | 77 143.00 | 38 210.00 | 115 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 272.00 | 31 847.00 | 5 424.00 | 37 272.00 |
AX Avances et acomptes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 868.00 | 154 946.00 | 410 922.00 | 565 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 159.00 | | 324 159.00 | 324 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 931.00 | 157 362.00 | 486 569.00 | 643 931.00 |
BZ Autres créances | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CF Disponibilités | 1 694 679.00 | | 1 694 679.00 | 1 694 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 979.00 | 157 362.00 | 2 793 618.00 | 2 950 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 847.00 | 312 308.00 | 3 204 539.00 | 3 516 847.00 |
CU Autres participations | 305 184.00 | | 305 184.00 | 305 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 036.00 | | | 1 537 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 129.00 | | | 718 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 165.00 | | | 2 343 165.00 |
DP Provisions pour risques | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 552.00 | | | 268 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 376.00 | | | 348 376.00 |
EA Autres dettes | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 817.00 | | | 834 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 539.00 | | | 3 204 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 123.00 | | | 804 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 493.00 | | 60 567.00 | 512 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 193.00 | | 565 868.00 | 7 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | 43 488.00 | 7 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 295.00 | | 14 386.00 | 36 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 415.00 | | 43 421.00 | 143 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 783.00 | | 2 760.00 | 332 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 781.00 | 23 165.00 | | 131 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 935.00 | 7 789.00 | | 18 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 846.00 | 15 376.00 | | 112 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 057.00 | | 4 499.00 | 31 057.00 |
6T Sur comptes clients | 37 127.00 | 143 822.00 | 23 587.00 | 37 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 127.00 | 143 822.00 | 23 587.00 | 37 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 184.00 | 143 822.00 | 28 086.00 | 68 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 822.00 | 27 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 552.00 | 268 552.00 | | 268 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
UX Autres créances clients | 553 098.00 | | | 553 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
VB T. V. A. | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
VC Groupe et associés | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 708.00 | 48 014.00 | 30 694.00 | 78 708.00 |
VI Groupe et associés | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 883.00 | 812 883.00 | | 812 883.00 |
VW T.V.A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 817.00 | 804 123.00 | 30 694.00 | 834 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
ST Autres comptes | 263 955.00 | | | 263 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 619.00 | | | 129 619.00 |
YT Sous‐traitance | 433 757.00 | | | 433 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 737.00 | | | 422 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 094.00 | | | 297 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 649.00 | | | 897 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |