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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 036.00 | 20 652.00 | 15 384.00 | 36 036.00 |
AP Constructions | 152 750.00 | 37 749.00 | 115 001.00 | 152 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 416.00 | 122 740.00 | 131 676.00 | 254 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 117.00 | 49 104.00 | 42 013.00 | 91 117.00 |
AX Avances et acomptes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 457.00 | 247 032.00 | 657 426.00 | 904 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 892.00 | | 468 892.00 | 468 892.00 |
BN En cours de production de biens | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 514.00 | 51 846.00 | 946 667.00 | 998 514.00 |
BZ Autres créances | 365 454.00 | | 365 454.00 | 365 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 201.00 | 11 781.00 | 115 420.00 | 127 201.00 |
CF Disponibilités | 1 329 059.00 | | 1 329 059.00 | 1 329 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 273.00 | 63 627.00 | 3 395 646.00 | 3 459 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 730.00 | 310 659.00 | 4 053 071.00 | 4 363 730.00 |
CU Autres participations | 304 014.00 | | 304 014.00 | 304 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 179 929.00 | | | 2 179 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 784.00 | | | 545 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 712.00 | | | 2 813 712.00 |
DP Provisions pour risques | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 167.00 | | | 344 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 295.00 | | | 396 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 791.00 | | | 205 791.00 |
EA Autres dettes | 257 359.00 | | | 257 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 521.00 | | | 1 218 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 071.00 | | | 4 053 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 856.00 | | | 921 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 781.00 | | 118 650.00 | 1 075 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 435.00 | 3 539.00 | 904 457.00 | 286 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 435.00 | 3 539.00 | 508 633.00 | 286 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 412.00 | | 13 410.00 | 39 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 367.00 | | 105 240.00 | 693 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 003.00 | | | 343 003.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 286 435.00 | | | 286 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 149.00 | 78 422.00 | 3 539.00 | 172 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 444.00 | 12 994.00 | | 24 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 705.00 | 65 428.00 | 3 539.00 | 147 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 651.00 | | 3 813.00 | 24 651.00 |
6T Sur comptes clients | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 846.00 | 11 781.00 | | 51 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 497.00 | 11 781.00 | 3 813.00 | 76 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -243 201.00 | 215 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 295.00 | 396 295.00 | | 396 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 359.00 | 257 359.00 | | 257 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
UX Autres créances clients | 926 515.00 | 926 515.00 | | 926 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VB T. V. A. | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 167.00 | 190 703.00 | 53 464.00 | 244 167.00 |
VI Groupe et associés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 114.00 | 217 114.00 | | 217 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 757.00 | 1 489 757.00 | | 1 489 757.00 |
VW T.V.A. | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 521.00 | 921 856.00 | 269 462.00 | 1 218 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
ST Autres comptes | 346 204.00 | | | 346 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 151.00 | | | 239 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 440 389.00 | | | 440 389.00 |
YT Sous‐traitance | 353 643.00 | | | 353 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 835.00 | | | 431 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 613.00 | | | 363 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 024.00 | | | 1 024 024.00 |