| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 121 027.00 | 65 415.00 | 55 612.00 | 121 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 072.00 | 10 743.00 | 1 329.00 | 12 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 006.00 | 83 762.00 | 67 243.00 | 151 006.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 777.00 | 166 515.00 | 1 387 262.00 | 1 553 777.00 |
BT Marchandises | 135 782.00 | | 135 782.00 | 135 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
BZ Autres créances | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 697.00 | | 135 697.00 | 135 697.00 |
CF Disponibilités | 265 858.00 | | 265 858.00 | 265 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 042.00 | | 596 042.00 | 596 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 819.00 | 166 515.00 | 1 983 304.00 | 2 149 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 741 305.00 | 646 443.00 | | 741 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 332.00 | 144 862.00 | | 135 332.00 |
DL TOTAL (I) | 931 637.00 | 846 305.00 | | 931 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 772.00 | 808 102.00 | | 801 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 918.00 | 23 464.00 | | 20 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 366.00 | 90 263.00 | | 110 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 081.00 | 55 493.00 | | 39 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 626.00 | | |
EA Autres dettes | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 667.00 | 977 948.00 | | 1 051 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 304.00 | 1 824 253.00 | | 1 983 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 157.00 | 170 788.00 | | 315 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 196.00 | | 169 647.00 | 1 425 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 065.00 | 1 553 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 605 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 065.00 | 284 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 595.00 | | | 1 260 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 523.00 | | 169 647.00 | 155 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 204.00 | 16 311.00 | | 150 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 609.00 | 16 311.00 | | 143 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 366.00 | 110 366.00 | | 110 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
UX Autres créances clients | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 772.00 | 65 262.00 | 272 355.00 | 801 772.00 |
VI Groupe et associés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
VP Divers | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 667.00 | 315 157.00 | 272 355.00 | 1 051 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 619.00 | 19 158.00 | | 14 619.00 |
ST Autres comptes | 46 145.00 | 48 263.00 | | 46 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 257.00 | 20 868.00 | | 23 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 380.00 | 2 140.00 | | 2 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | 938.00 | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 194.00 | 938.00 | | 3 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 682.00 | 100 410.00 | | 102 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 060.00 | 78 996.00 | | 82 060.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 401.00 | 90 429.00 | | 86 401.00 |