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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 121 027.00 | 83 410.00 | 37 617.00 | 121 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 7 642.00 | 1 204.00 | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 623.00 | 119 131.00 | 39 492.00 | 158 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 619.00 | 216 778.00 | 1 339 841.00 | 1 556 619.00 |
BT Marchandises | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
BZ Autres créances | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
CF Disponibilités | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 976.00 | | 393 976.00 | 393 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 595.00 | 216 778.00 | 1 733 817.00 | 1 950 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 510.00 | 50 000.00 | | 42 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 5 000.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 781 039.00 | 906 497.00 | | 781 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 903.00 | 130 143.00 | | 118 903.00 |
DL TOTAL (I) | 946 704.00 | 1 091 640.00 | | 946 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 632.00 | 670 136.00 | | 602 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 656.00 | 18 320.00 | | 23 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 576.00 | 103 276.00 | | 122 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 250.00 | 41 333.00 | | 38 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 113.00 | 833 065.00 | | 787 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 817.00 | 1 924 705.00 | | 1 733 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 136.00 | 230 433.00 | | 253 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 830.00 | | 6 115.00 | 1 552 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 1 556 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 288 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 595.00 | | | 1 260 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 707.00 | | 6 115.00 | 284 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 877.00 | 20 226.00 | 2 325.00 | 198 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 282.00 | 20 226.00 | 2 325.00 | 192 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 576.00 | 122 576.00 | | 122 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 632.00 | 68 654.00 | 286 509.00 | 602 632.00 |
VI Groupe et associés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 113.00 | 253 136.00 | 286 509.00 | 787 113.00 |