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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 121 027.00 | 77 412.00 | 43 615.00 | 121 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 171.00 | 9 206.00 | 1 966.00 | 11 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 509.00 | 105 665.00 | 46 843.00 | 152 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 830.00 | 198 877.00 | 1 353 952.00 | 1 552 830.00 |
BT Marchandises | 134 462.00 | | 134 462.00 | 134 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 288.00 | | 241 288.00 | 241 288.00 |
CF Disponibilités | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 752.00 | | 570 752.00 | 570 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 582.00 | 198 877.00 | 1 924 705.00 | 2 123 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 906 497.00 | 826 637.00 | | 906 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 143.00 | 129 860.00 | | 130 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 640.00 | 1 011 497.00 | | 1 091 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 136.00 | 736 509.00 | | 670 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 320.00 | 22 433.00 | | 18 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 276.00 | 122 304.00 | | 103 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 333.00 | 45 449.00 | | 41 333.00 |
EA Autres dettes | | 34 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 065.00 | 961 462.00 | | 833 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 705.00 | 1 972 959.00 | | 1 924 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 433.00 | 291 326.00 | | 230 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 639.00 | | 7 250.00 | 1 553 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 059.00 | 1 552 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 509.00 | 284 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 595.00 | | | 1 260 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 966.00 | | 7 250.00 | 283 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 723.00 | 19 663.00 | 6 509.00 | 185 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 128.00 | 19 663.00 | 6 509.00 | 179 128.00 |