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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 121 027.00 | 89 408.00 | 31 618.00 | 121 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156.00 | 7 555.00 | 601.00 | 8 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 632.00 | 132 795.00 | 28 837.00 | 161 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 938.00 | 236 353.00 | 1 322 585.00 | 1 558 938.00 |
BT Marchandises | 132 297.00 | | 132 297.00 | 132 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
BZ Autres créances | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
CF Disponibilités | 216 236.00 | | 216 236.00 | 216 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 947.00 | | 496 947.00 | 496 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 885.00 | 236 353.00 | 1 819 532.00 | 2 055 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 864 943.00 | 781 039.00 | | 864 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 315.00 | 118 903.00 | | 125 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 019.00 | 946 704.00 | | 1 037 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 129.00 | 602 632.00 | | 560 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 720.00 | 23 656.00 | | 12 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 074.00 | 122 576.00 | | 148 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 650.00 | 38 250.00 | | 55 650.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 513.00 | 787 113.00 | | 782 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 532.00 | 1 733 817.00 | | 1 819 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 207.00 | 253 136.00 | | 292 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 033.00 | | 1 816 033.00 | 1 816 033.00 |
FG Production vendue services | 248 649.00 | | 248 649.00 | 248 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 682.00 | | 2 064 682.00 | 2 064 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 265.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 236.00 | 16 063.00 | | 5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 851.00 | 38 542.00 | | 41 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 322.00 | 2 044 343.00 | | 2 079 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 007.00 | 1 925 439.00 | | 1 954 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 315.00 | 118 903.00 | | 125 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 619.00 | | 3 009.00 | 1 556 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 1 558 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 290 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 595.00 | | | 1 260 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 496.00 | | 3 009.00 | 288 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 778.00 | 20 265.00 | 690.00 | 216 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 183.00 | 20 265.00 | 690.00 | 210 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |