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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 7 184.00 | 601.00 | 7 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 121 027.00 | 101 405.00 | 19 622.00 | 121 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657.00 | 7 894.00 | 3 764.00 | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 861.00 | 144 314.00 | 10 547.00 | 154 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 858.00 | 260 797.00 | 1 296 062.00 | 1 556 858.00 |
BT Marchandises | 149 038.00 | | 149 038.00 | 149 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
BZ Autres créances | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
CF Disponibilités | 408 280.00 | | 408 280.00 | 408 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 048.00 | | 726 048.00 | 726 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 907.00 | 260 797.00 | 2 022 110.00 | 2 282 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 1 050 742.00 | 935 250.00 | | 1 050 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 980.00 | 170 500.00 | | 233 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 482.00 | 1 152 511.00 | | 1 331 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 790.00 | 490 905.00 | | 419 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 16 700.00 | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 497.00 | 147 926.00 | | 171 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 199.00 | 82 450.00 | | 92 199.00 |
EA Autres dettes | | 5 940.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 628.00 | 743 921.00 | | 690 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 110.00 | 1 896 431.00 | | 2 022 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 553.00 | 324 626.00 | | 343 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 259.00 | | 7 966.00 | 1 565 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 367.00 | 1 556 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 367.00 | 287 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 785.00 | | | 1 261 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 946.00 | | 7 966.00 | 295 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528.00 | | | 7 528.00 |