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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 6 787.00 | 998.00 | 7 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 121 027.00 | 95 407.00 | 25 620.00 | 121 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 075.00 | 924.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 920.00 | 146 507.00 | 19 413.00 | 165 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 259.00 | 256 776.00 | 1 308 482.00 | 1 565 259.00 |
BT Marchandises | 142 241.00 | | 142 241.00 | 142 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
BZ Autres créances | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
CF Disponibilités | 272 032.00 | | 272 032.00 | 272 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 949.00 | | 587 949.00 | 587 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 208.00 | 256 776.00 | 1 896 431.00 | 2 153 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 935 250.00 | 864 943.00 | | 935 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 500.00 | 125 315.00 | | 170 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 511.00 | 1 037 019.00 | | 1 152 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 307.00 | 560 129.00 | | 490 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 299.00 | 12 720.00 | | 17 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 926.00 | 148 074.00 | | 147 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 450.00 | 55 650.00 | | 82 450.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 921.00 | 782 513.00 | | 743 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 431.00 | 1 819 532.00 | | 1 896 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 626.00 | 292 207.00 | | 324 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 938.00 | | 6 321.00 | 1 558 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 595.00 | | 1 190.00 | 1 260 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 815.00 | | 5 131.00 | 290 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 353.00 | 20 424.00 | | 236 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | 192.00 | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 758.00 | 20 231.00 | | 229 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 926.00 | 147 926.00 | | 147 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 307.00 | 71 011.00 | 296 348.00 | 490 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 921.00 | 324 626.00 | 296 348.00 | 743 921.00 |