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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 121 027.00 | 71 413.00 | 49 613.00 | 121 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 933.00 | 10 440.00 | 1 493.00 | 11 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 006.00 | 97 275.00 | 53 731.00 | 151 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 639.00 | 185 723.00 | 1 367 916.00 | 1 553 639.00 |
BT Marchandises | 135 229.00 | | 135 229.00 | 135 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
BZ Autres créances | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 639.00 | | 227 639.00 | 227 639.00 |
CF Disponibilités | 174 349.00 | | 174 349.00 | 174 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 043.00 | | 605 043.00 | 605 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 682.00 | 185 723.00 | 1 972 959.00 | 2 158 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 826 637.00 | 741 305.00 | | 826 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 860.00 | 135 332.00 | | 129 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 497.00 | 931 637.00 | | 1 011 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 509.00 | 801 772.00 | | 736 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 433.00 | 20 918.00 | | 22 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 304.00 | 110 366.00 | | 122 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 449.00 | 39 081.00 | | 45 449.00 |
EA Autres dettes | 34 766.00 | 79 530.00 | | 34 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 462.00 | 1 051 667.00 | | 961 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 959.00 | 1 983 304.00 | | 1 972 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 326.00 | 315 157.00 | | 291 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 777.00 | | 787.00 | 1 553 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 1 553 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 283 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 595.00 | | | 1 260 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 104.00 | | 787.00 | 284 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 515.00 | 20 133.00 | 925.00 | 166 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 920.00 | 20 133.00 | 925.00 | 159 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 304.00 | 122 304.00 | | 122 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
UX Autres créances clients | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 509.00 | 66 374.00 | 276 993.00 | 736 509.00 |
VI Groupe et associés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
VP Divers | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 462.00 | 291 326.00 | 276 993.00 | 961 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 795.00 | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 287.00 | 14 619.00 | | 12 287.00 |
ST Autres comptes | 50 608.00 | 45 755.00 | | 50 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 905.00 | 23 257.00 | | 24 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 220.00 | 2 380.00 | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 2 399.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 666.00 | 3 194.00 | | 3 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 450.00 | 102 682.00 | | 100 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 292.00 | 82 060.00 | | 84 292.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 020.00 | 86 011.00 | | 90 020.00 |