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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 086.00 | 119 304.00 | 4 782.00 | 124 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 807.00 | 122 025.00 | 4 782.00 | 126 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 683.00 | 68 629.00 | 245 054.00 | 313 683.00 |
BZ Autres créances | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CF Disponibilités | 178 988.00 | | 178 988.00 | 178 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 017.00 | 68 629.00 | 443 388.00 | 512 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 823.00 | 190 654.00 | 448 169.00 | 638 823.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 703 296.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 251.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
DH Report à nouveau | | -394 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 975.00 | -252 336.00 | | -233 975.00 |
DL TOTAL (I) | 45 521.00 | 59 497.00 | | 45 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 174.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 880.00 | 1 245 778.00 | | 325 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 31 021.00 | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 317.00 | 98 526.00 | | 62 317.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 648.00 | 1 376 499.00 | | 402 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 169.00 | 1 435 996.00 | | 448 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 648.00 | 1 376 499.00 | | 402 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 174.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 216.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 075.00 | | | 702 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 119.00 | 1 216.00 | | 702 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 331.00 | 10 142.00 | | 1 086 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086 331.00 | 11 683.00 | | 1 086 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 213.00 | -10 467.00 | | -384 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 576.00 | 194 392.00 | | 950 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 551.00 | 446 728.00 | | 1 184 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 975.00 | -252 336.00 | | -233 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 121.00 | | | 1 209 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 233.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082 314.00 | 126 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373 081.00 | 2 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 802.00 | | | 375 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 086.00 | | | 124 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 233.00 | | | 709 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 639.00 | 2 386.00 | | 119 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 919.00 | 2 386.00 | | 116 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 839.00 | | 244 210.00 | 312 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 839.00 | | 244 210.00 | 312 839.00 |
UG ‐ Financières | | | 244 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 562.00 | | | 231 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 325 880.00 | 325 880.00 | | 325 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VP Divers | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 028.00 | 333 028.00 | | 333 028.00 |
VW T.V.A. | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 648.00 | 402 648.00 | | 402 648.00 |