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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AP Constructions | 57 836.00 | 3 502.00 | 54 334.00 | 57 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 365.00 | 118 789.00 | 576.00 | 119 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 337.00 | 123 285.00 | 116 052.00 | 239 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 562.00 | 4 605.00 | 110 957.00 | 115 562.00 |
BZ Autres créances | 1 698 680.00 | | 1 698 680.00 | 1 698 680.00 |
CF Disponibilités | 122 851.00 | | 122 851.00 | 122 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 221.00 | 4 605.00 | 1 932 616.00 | 1 937 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 558.00 | 127 890.00 | 2 048 667.00 | 2 176 558.00 |
CU Autres participations | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
DH Report à nouveau | -128 556.00 | -82 770.00 | | -128 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 789.00 | -45 786.00 | | 24 789.00 |
DL TOTAL (I) | -58 246.00 | -83 035.00 | | -58 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 474.00 | 1 735 687.00 | | 1 583 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 221.00 | 333 221.00 | | 484 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 958.00 | 22 516.00 | | 18 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 261.00 | 41 143.00 | | 19 261.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 914.00 | 2 133 566.00 | | 2 106 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 667.00 | 2 050 531.00 | | 2 048 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 493.00 | 2 133 566.00 | | 635 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 42 683.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | -475.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 645.00 | 547.00 | | 65 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 856.00 | 46 333.00 | | 40 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 789.00 | -45 786.00 | | 24 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 337.00 | | | 239 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 201.00 | | | 177 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 109.00 | 3 176.00 | | 120 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 115.00 | 3 176.00 | | 119 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 629.00 | | 64 024.00 | 68 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 629.00 | | 64 024.00 | 68 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 629.00 | | 64 024.00 | 68 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 425.00 | 112 004.00 | 461 571.00 | 1 583 425.00 |
VI Groupe et associés | 484 221.00 | 484 221.00 | | 484 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 518.00 | | | 109 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694 054.00 | 1 694 054.00 | | 1 694 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 370.00 | 1 814 370.00 | | 1 814 370.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 914.00 | 635 493.00 | 461 571.00 | 2 106 914.00 |