| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 086.00 | 121 784.00 | 2 302.00 | 124 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 949.00 | 124 505.00 | 63 444.00 | 187 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 683.00 | 68 629.00 | 170 054.00 | 238 683.00 |
BZ Autres créances | 1 809 795.00 | | 1 809 795.00 | 1 809 795.00 |
CF Disponibilités | 113 958.00 | | 113 958.00 | 113 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 178.00 | 68 629.00 | 2 094 549.00 | 2 163 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 127.00 | 193 134.00 | 2 157 993.00 | 2 351 127.00 |
CU Autres participations | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
DH Report à nouveau | -77 594.00 | | | -77 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 176.00 | -77 594.00 | | -5 176.00 |
DL TOTAL (I) | -37 249.00 | -32 073.00 | | -37 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 110.00 | 120.00 | | 1 800 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 679.00 | 326 679.00 | | 326 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 254.00 | 30 687.00 | | 23 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 200.00 | 42 043.00 | | 44 200.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 242.00 | 400 528.00 | | 2 195 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 993.00 | 368 456.00 | | 2 157 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 120.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 679.00 | | | 326 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 231.00 | 676.00 | | 9 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 231.00 | 115 576.00 | | 9 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 231.00 | -3 101.00 | | 9 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 231.00 | 121 244.00 | | 9 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408.00 | 198 837.00 | | 14 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 176.00 | -77 594.00 | | -5 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 807.00 | | 61 142.00 | 126 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 086.00 | | | 124 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 142.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 074.00 | 431.00 | | 124 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 353.00 | 431.00 | | 121 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 562.00 | | | 156 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 326 679.00 | 326 679.00 | | 326 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 094.00 | | | 1 801 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 219.00 | 2 049 219.00 | | 2 049 219.00 |
VW T.V.A. | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 242.00 | 2 195 242.00 | | 2 195 242.00 |