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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 086.00 | 121 353.00 | 2 733.00 | 124 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 807.00 | 124 074.00 | 2 733.00 | 126 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 683.00 | 68 629.00 | 170 054.00 | 238 683.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CF Disponibilités | 176 764.00 | | 176 764.00 | 176 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 351.00 | 68 629.00 | 365 722.00 | 434 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 158.00 | 192 703.00 | 368 456.00 | 561 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 521.00 | 220 000.00 | | 45 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 59 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 594.00 | -233 975.00 | | -77 594.00 |
DL TOTAL (I) | -32 073.00 | 45 521.00 | | -32 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 132.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 679.00 | 325 880.00 | | 326 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 687.00 | 13 320.00 | | 30 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 043.00 | 62 317.00 | | 42 043.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 528.00 | 402 648.00 | | 400 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 456.00 | 448 169.00 | | 368 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 528.00 | 402 648.00 | | 400 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 132.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 44.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 900.00 | 702 075.00 | | 114 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 576.00 | 702 119.00 | | 115 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 703.00 | 1 086 331.00 | | 117 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 677.00 | 1 086 331.00 | | 118 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101.00 | -384 213.00 | | -3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 244.00 | 950 576.00 | | 121 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 837.00 | 1 184 551.00 | | 198 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 594.00 | -233 975.00 | | -77 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 807.00 | | 115 142.00 | 126 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 142.00 | 126 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 142.00 | 124 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 086.00 | | 115 142.00 | 124 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 025.00 | 6 341.00 | 4 293.00 | 122 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 304.00 | 6 341.00 | 4 293.00 | 119 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 562.00 | | | 156 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 326 679.00 | 326 679.00 | | 326 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 587.00 | 257 587.00 | | 257 587.00 |
VW T.V.A. | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 528.00 | 400 528.00 | | 400 528.00 |