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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AP Constructions | 57 836.00 | 5 816.00 | 52 020.00 | 57 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 906.00 | 121 743.00 | 113 163.00 | 234 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 562.00 | 4 605.00 | 110 957.00 | 115 562.00 |
BZ Autres créances | 1 642 832.00 | | 1 642 832.00 | 1 642 832.00 |
CF Disponibilités | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 839.00 | 4 605.00 | 1 836 234.00 | 1 840 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 745.00 | 126 349.00 | 1 949 396.00 | 2 075 745.00 |
CU Autres participations | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
DH Report à nouveau | -103 767.00 | -128 556.00 | | -103 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 006.00 | 24 789.00 | | -33 006.00 |
DL TOTAL (I) | -91 252.00 | -58 246.00 | | -91 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 736.00 | 1 583 474.00 | | 1 526 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 200.00 | 484 221.00 | | 474 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 437.00 | 18 958.00 | | 19 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 276.00 | 19 261.00 | | 19 276.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 648.00 | 2 106 914.00 | | 2 040 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 396.00 | 2 048 667.00 | | 1 949 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 056.00 | 635 493.00 | | 682 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 529.00 | 49.00 | | 54 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135.00 | 65 645.00 | | 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 140.00 | 40 856.00 | | 33 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 006.00 | 24 789.00 | | -33 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 337.00 | | | 239 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 234 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 172 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 201.00 | | | 177 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 285.00 | 2 889.00 | 4 431.00 | 123 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 292.00 | 2 889.00 | 4 431.00 | 122 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 207.00 | 113 615.00 | 468 494.00 | 1 472 207.00 |
VI Groupe et associés | 474 200.00 | 474 200.00 | | 474 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 161.00 | | | 111 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 524.00 | 1 637 524.00 | | 1 637 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 527.00 | 1 758 527.00 | | 1 758 527.00 |
VW T.V.A. | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 648.00 | 682 056.00 | 468 494.00 | 2 040 648.00 |