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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AP Constructions | 57 836.00 | 8 129.00 | 49 707.00 | 57 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 132.00 | 124 057.00 | 2 237 075.00 | 2 361 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 562.00 | 4 605.00 | 110 957.00 | 115 562.00 |
BZ Autres créances | 7 370 081.00 | | 7 370 081.00 | 7 370 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | 21 815.00 | 758 185.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 78 515.00 | | 78 515.00 | 78 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 344 291.00 | 26 420.00 | 8 317 871.00 | 8 344 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 423.00 | 150 477.00 | 10 554 946.00 | 10 705 423.00 |
CU Autres participations | 2 187 368.00 | | 2 187 368.00 | 2 187 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 171 747.00 | 45 521.00 | | 2 171 747.00 |
DH Report à nouveau | -136 773.00 | -103 767.00 | | -136 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 567.00 | -33 006.00 | | -233 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 407.00 | -91 252.00 | | 1 801 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 730.00 | 1 526 736.00 | | 1 483 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 834 304.00 | 474 200.00 | | 6 834 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 777.00 | 19 437.00 | | 21 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 075.00 | 19 276.00 | | 196 075.00 |
EA Autres dettes | 217 654.00 | 1 000.00 | | 217 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 753 539.00 | 2 040 648.00 | | 8 753 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 554 946.00 | 1 949 396.00 | | 10 554 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 834 304.00 | | | 6 834 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 814.00 | | | 176 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | 135.00 | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 587.00 | 33 140.00 | | 233 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 567.00 | -33 006.00 | | -233 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 906.00 | | 2 126 226.00 | 234 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 142.00 | | 2 126 226.00 | 61 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 743.00 | 2 313.00 | | 121 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 750.00 | 2 313.00 | | 120 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 605.00 | 21 815.00 | | 4 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | 21 815.00 | | 4 605.00 |
UG ‐ Financières | | 21 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 814.00 | 176 814.00 | | 176 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 654.00 | 217 654.00 | | 217 654.00 |
UX Autres créances clients | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VC Groupe et associés | 7 340 351.00 | 7 340 351.00 | | 7 340 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 412.00 | 124 412.00 | | 124 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 318.00 | 115 247.00 | 475 522.00 | 1 359 318.00 |
VI Groupe et associés | 6 834 304.00 | 6 834 304.00 | | 6 834 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 485 777.00 | 7 485 777.00 | | 7 485 777.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 753 539.00 | 7 509 468.00 | 475 522.00 | 8 753 539.00 |