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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AN Terrains | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
AP Constructions | 46 269.00 | 10 446.00 | 35 823.00 | 46 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 132.00 | 126 374.00 | 2 234 758.00 | 2 361 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 562.00 | 4 202.00 | 111 360.00 | 115 562.00 |
BZ Autres créances | 7 659 117.00 | | 7 659 117.00 | 7 659 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | 125 849.00 | 654 151.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 578 341.00 | 130 051.00 | 8 448 291.00 | 8 578 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 939 473.00 | 256 425.00 | 10 683 049.00 | 10 939 473.00 |
CU Autres participations | 2 187 368.00 | | 2 187 368.00 | 2 187 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 171 747.00 | | | 2 171 747.00 |
DH Report à nouveau | -370 340.00 | | | -370 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 243.00 | | | 386 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 650.00 | | | 2 187 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 852.00 | | | 1 244 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947 284.00 | | | 6 947 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
EA Autres dettes | 269 641.00 | | | 269 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 495 398.00 | | | 8 495 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 683 049.00 | | | 10 683 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 367 566.00 | | | 7 367 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 947 284.00 | | | 6 947 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 682 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 238 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 212.00 | | | 804 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 969.00 | | | 417 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 243.00 | | | 386 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 131.00 | | 11 567.00 | 2 361 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 567.00 | 2 361 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 567.00 | 172 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 770.00 | | 11 567.00 | 172 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 368.00 | | | 2 187 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 057.00 | 2 317.00 | | 124 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 063.00 | 2 317.00 | | 123 063.00 |