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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 020.00 | 35 476.00 | 544.00 | 36 020.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 506.00 | 37 323.00 | 228 184.00 | 265 506.00 |
BT Marchandises | 200 858.00 | 3 767.00 | 197 091.00 | 200 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 766.00 | 7 791.00 | 395 975.00 | 403 766.00 |
BZ Autres créances | 75 967.00 | | 75 967.00 | 75 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 268.00 | 11 558.00 | 760 709.00 | 772 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 774.00 | 48 881.00 | 988 893.00 | 1 037 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 863 595.00 | 1 631 667.00 | | 1 863 595.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 400.00 | 34 881.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 21 239.00 | 16 962.00 | | 21 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 912 341.00 | 1 683 510.00 | | 18 912 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 522.00 | 1 304 154.00 | | 1 373 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 430.00 | -63 315.00 | | -9 430.00 |
242 Autres charges externes. | 444 899.00 | 409 044.00 | | 444 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 731.00 | 1 911.00 | | 35 731.00 |
262 Autres charges | 1 908.00 | 1 492.00 | | 1 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 017.00 | 20 410.00 | | 19 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 227.00 | 13 217.00 | | 63 227.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 522.00 | 8 265.00 | | 1 522.00 |
294 Charges financières | 8 565.00 | 3 454.00 | | 8 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 940.00 | 35.00 | | 43 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 3 031.00 | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 065.00 | 14 966.00 | | 10 065.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 897.00 | 116 931.00 | | 131 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 065.00 | 14 966.00 | | 10 065.00 |
DL TOTAL (I) | 150 212.00 | 140 147.00 | | 150 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 282.00 | 179.00 | | 32 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 467.00 | 144 467.00 | | 120 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 383.00 | 701 911.00 | | 664 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744.00 | 18 508.00 | | 5 744.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 3 544.00 | | 1 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 681.00 | 868 610.00 | | 838 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 893.00 | 1 008 757.00 | | 988 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 170.00 | 9 153.00 | | 28 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 323.00 | 9 153.00 | | 26 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 383.00 | 664 383.00 | | 664 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 410.00 | 571 410.00 | | 571 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 681.00 | 838 681.00 | | 838 681.00 |