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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | 1 438.00 | 658.00 | 2 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 416.00 | 37 458.00 | 225 958.00 | 263 416.00 |
BT Marchandises | 60 941.00 | 1 486.00 | 59 455.00 | 60 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 742.00 | | 142 742.00 | 142 742.00 |
BZ Autres créances | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CF Disponibilités | 124 677.00 | | 124 677.00 | 124 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 776.00 | 1 486.00 | 369 290.00 | 370 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 192.00 | 38 944.00 | 595 248.00 | 634 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 774.00 | 33 337.00 | | 86 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 114.00 | 83 437.00 | | 10 114.00 |
DL TOTAL (I) | 105 138.00 | 125 024.00 | | 105 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 927.00 | 25 129.00 | | 5 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 283.00 | 414 887.00 | | 188 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 901.00 | 9 976.00 | | 45 901.00 |
EA Autres dettes | | 5 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 110.00 | 455 989.00 | | 490 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 248.00 | 581 014.00 | | 595 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 908 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 323.00 | 1.00 | | 13 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 323.00 | -2 339.00 | | 13 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | -162.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 252.00 | 1 584 187.00 | | 927 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 138.00 | 1 500 750.00 | | 917 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 114.00 | 83 437.00 | | 10 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 188.00 | | 900.00 | 264 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 263 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 2 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 020.00 | | | 261 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | 900.00 | 2 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 682.00 | 448.00 | 1 671.00 | 38 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | 448.00 | 1 671.00 | 2 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 283.00 | 188 283.00 | | 188 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
UX Autres créances clients | 142 742.00 | 142 742.00 | | 142 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 159.00 | 185 159.00 | | 185 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 110.00 | 240 110.00 | 250 000.00 | 490 110.00 |