| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 662.00 | 206.00 | 2 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 188.00 | 38 682.00 | 225 506.00 | 264 188.00 |
BT Marchandises | 78 966.00 | 1 486.00 | 77 480.00 | 78 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
BZ Autres créances | 186 222.00 | | 186 222.00 | 186 222.00 |
CF Disponibilités | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 993.00 | 1 486.00 | 355 507.00 | 356 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 181.00 | 40 168.00 | 581 014.00 | 621 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 337.00 | 40 323.00 | | 33 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 437.00 | -6 986.00 | | 83 437.00 |
DL TOTAL (I) | 125 024.00 | 41 587.00 | | 125 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 129.00 | 63 467.00 | | 25 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 887.00 | 368 233.00 | | 414 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 976.00 | 9 300.00 | | 9 976.00 |
EA Autres dettes | 5 999.00 | 1 018.00 | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 989.00 | 480 138.00 | | 455 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 014.00 | 521 725.00 | | 581 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 508 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 508 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 70 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | -108.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 187.00 | 1 184 466.00 | | 1 584 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 750.00 | 1 191 452.00 | | 1 500 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 437.00 | -6 986.00 | | 83 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 528.00 | | | 266 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 264 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 020.00 | | | 261 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 341.00 | 341.00 | | 38 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 341.00 | | 2 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | | 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 887.00 | 414 887.00 | | 414 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
UX Autres créances clients | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 222.00 | 186 222.00 | | 186 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 490.00 | 244 490.00 | | 244 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 989.00 | 455 989.00 | | 455 989.00 |