| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 321.00 | 547.00 | 2 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 528.00 | 40 681.00 | 225 847.00 | 266 528.00 |
BT Marchandises | 80 543.00 | 1 857.00 | 78 685.00 | 80 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 650.00 | 69 940.00 | 157 710.00 | 227 650.00 |
BZ Autres créances | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 676.00 | 71 797.00 | 295 878.00 | 367 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 204.00 | 112 479.00 | 521 725.00 | 634 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 323.00 | 141 962.00 | | 40 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 986.00 | -101 639.00 | | -6 986.00 |
DL TOTAL (I) | 41 587.00 | 48 573.00 | | 41 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 120.00 | 129.00 | | 38 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 467.00 | 96 467.00 | | 63 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 233.00 | 526 236.00 | | 368 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 300.00 | 16 612.00 | | 9 300.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 80 254.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 138.00 | 719 699.00 | | 480 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 725.00 | 768 272.00 | | 521 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 165 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -108.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 466.00 | 1 638 194.00 | | 1 184 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 452.00 | 1 739 833.00 | | 1 191 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 986.00 | -101 639.00 | | -6 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 528.00 | | | 266 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 020.00 | | | 261 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 001.00 | 341.00 | | 38 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | 341.00 | | 1 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 340.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 369.00 | | 511.00 | 2 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 566.00 | 2 340.00 | 2 769.00 | 74 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 233.00 | 368 233.00 | | 368 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
UX Autres créances clients | 227 650.00 | 227 650.00 | | 227 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VP Divers | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 846.00 | 286 846.00 | | 286 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 138.00 | 480 138.00 | | 480 138.00 |