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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 1 981.00 | 888.00 | 2 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 528.00 | 38 001.00 | 228 528.00 | 266 528.00 |
BT Marchandises | 78 966.00 | 2 369.00 | 76 597.00 | 78 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 067.00 | 72 198.00 | 307 869.00 | 380 067.00 |
BZ Autres créances | 125 928.00 | | 125 928.00 | 125 928.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 310.00 | 74 566.00 | 539 744.00 | 614 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 838.00 | 112 567.00 | 768 272.00 | 880 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 962.00 | 131 897.00 | | 141 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 639.00 | 10 065.00 | | -101 639.00 |
DL TOTAL (I) | 48 573.00 | 150 212.00 | | 48 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 32 282.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 467.00 | 120 467.00 | | 96 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 236.00 | 689 373.00 | | 526 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 612.00 | 5 684.00 | | 16 612.00 |
EA Autres dettes | 80 254.00 | 22 143.00 | | 80 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 699.00 | 884 345.00 | | 719 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 272.00 | 1 034 557.00 | | 768 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 206.00 | | 1 614 206.00 | 1 614 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 106.00 | | 1 615 106.00 | 1 615 106.00 |
FQ Autres produits | | | 17 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012.00 | 1 522.00 | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 43 940.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 956.00 | -42 418.00 | | 5 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | 2 183.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 194.00 | 1 892 761.00 | | 1 638 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 833.00 | 1 882 695.00 | | 1 739 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 639.00 | 10 065.00 | | -101 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 506.00 | | | 265 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 323.00 | 678.00 | | 37 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 476.00 | 544.00 | | 35 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 134.00 | | 1 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 767.00 | | 1 398.00 | 3 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 558.00 | 65 107.00 | 2 099.00 | 11 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 558.00 | 65 107.00 | 2 099.00 | 11 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 107.00 | 2 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 236.00 | 526 236.00 | | 526 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 721.00 | 176 721.00 | | 176 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 892.00 | 429 568.00 | 101 324.00 | 530 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 699.00 | 719 699.00 | | 719 699.00 |