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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 1 833.00 | 1 226.00 | 3 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 379.00 | 37 853.00 | 226 526.00 | 264 379.00 |
BT Marchandises | 48 658.00 | 1 406.00 | 47 251.00 | 48 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
BZ Autres créances | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
CF Disponibilités | 121 608.00 | | 121 608.00 | 121 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 828.00 | 1 406.00 | 339 422.00 | 340 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 207.00 | 39 259.00 | 565 948.00 | 605 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 888.00 | 86 774.00 | | 96 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 845.00 | 10 114.00 | | 155 845.00 |
DL TOTAL (I) | 260 983.00 | 105 138.00 | | 260 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 250 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 726.00 | 5 927.00 | | 8 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 620.00 | 188 283.00 | | 135 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 767.00 | 45 901.00 | | 31 767.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 965.00 | 490 110.00 | | 304 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 948.00 | 595 248.00 | | 565 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 912.00 | 240 110.00 | | 189 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UX Autres créances clients | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 4 947.00 | 115 053.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 562.00 | 170 562.00 | | 170 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 965.00 | 189 912.00 | 115 053.00 | 304 965.00 |