| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 893.00 | 3 382.00 | 8 511.00 | 11 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 331.00 | 39 402.00 | 252 929.00 | 292 331.00 |
BT Marchandises | 25 457.00 | 1 117.00 | 24 339.00 | 25 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 883.00 | | 289 883.00 | 289 883.00 |
BZ Autres créances | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CF Disponibilités | 292 384.00 | | 292 384.00 | 292 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 174.00 | 1 117.00 | 653 056.00 | 654 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 505.00 | 40 519.00 | 905 986.00 | 946 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 733.00 | 96 888.00 | | 252 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603.00 | 155 845.00 | | -603.00 |
DL TOTAL (I) | 260 380.00 | 260 983.00 | | 260 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 053.00 | 120 000.00 | | 115 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 8 726.00 | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 232.00 | 135 620.00 | | 377 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 413.00 | 31 767.00 | | 43 413.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 8 852.00 | | 5 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 606.00 | 304 965.00 | | 645 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 986.00 | 565 948.00 | | 905 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 379.00 | | 27 952.00 | 264 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 020.00 | | | 261 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | | 27 952.00 | 3 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 853.00 | 1 549.00 | | 37 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 549.00 | | 1 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 289 883.00 | 289 883.00 | | 289 883.00 |
VB T. V. A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 332.00 | 336 332.00 | | 336 332.00 |