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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 71 697.00 | 32 493.00 | 39 204.00 | 71 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 153.00 | 9 945.00 | 12 208.00 | 22 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 137.00 | 64 333.00 | 76 804.00 | 141 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 663.00 | 108 446.00 | 178 217.00 | 286 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 791.00 | 80.00 | 129 711.00 | 129 791.00 |
BZ Autres créances | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CF Disponibilités | 317 596.00 | | 317 596.00 | 317 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 957.00 | 80.00 | 531 877.00 | 531 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 620.00 | 108 526.00 | 710 094.00 | 818 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 995.00 | 249 160.00 | | 303 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 158.00 | 134 835.00 | | 123 158.00 |
DL TOTAL (I) | 482 152.00 | 438 995.00 | | 482 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 705.00 | 22 969.00 | | 49 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 978.00 | | 1 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 135.00 | 79 644.00 | | 64 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 502.00 | 117 264.00 | | 98 502.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 1 433.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 941.00 | 222 287.00 | | 227 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 094.00 | 661 282.00 | | 710 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 584.00 | 209 524.00 | | 197 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 840.00 | | 1 382 840.00 | 1 382 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 840.00 | | 1 382 840.00 | 1 382 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | 2 843.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 4 667.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 142.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 9 313.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | -4 646.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 327.00 | 52 023.00 | | 45 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 581.00 | 1 151 003.00 | | 1 400 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 423.00 | 1 016 168.00 | | 1 277 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 158.00 | 134 835.00 | | 123 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 361.00 | 13 324.00 | | 10 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 264.00 | | 52 592.00 | 236 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 286 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 234 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 588.00 | | 52 592.00 | 184 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 218.00 | 28 421.00 | 2 193.00 | 82 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 592.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 134.00 | 27 830.00 | 2 193.00 | 81 134.00 |