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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 304.00 | 1 108.00 | 9 196.00 | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 616.00 | 9 676.00 | 3 940.00 | 13 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 480.00 | 75 847.00 | 49 632.00 | 125 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 321.00 | 88 307.00 | 211 014.00 | 299 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
BZ Autres créances | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
CF Disponibilités | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 229.00 | | 631 229.00 | 631 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 550.00 | 88 307.00 | 842 243.00 | 930 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 323.00 | 387 152.00 | | 399 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 909.00 | 44 171.00 | | 53 909.00 |
DL TOTAL (I) | 508 233.00 | 486 323.00 | | 508 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 884.00 | 30 842.00 | | 38 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 1 176.00 | | 1 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | 6 116.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 005.00 | 107 851.00 | | 184 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 141.00 | 111 765.00 | | 91 141.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | 2 210.00 | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 010.00 | 259 959.00 | | 334 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 243.00 | 746 282.00 | | 842 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 674.00 | 248 947.00 | | 312 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 067.00 | | 1 355 067.00 | 1 355 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 067.00 | | 1 355 067.00 | 1 355 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 050.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 284.00 | 11 980.00 | | 8 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 606.00 | 36 872.00 | | 6 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 911.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | 61 396.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 62 307.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398.00 | -25 435.00 | | 4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | 11 560.00 | | 13 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 439.00 | 1 397 478.00 | | 1 412 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 530.00 | 1 353 307.00 | | 1 358 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 909.00 | 44 171.00 | | 53 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 497.00 | 30 785.00 | | 33 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 712.00 | | 19 390.00 | 283 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 299 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 149 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 790.00 | | 19 390.00 | 133 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 575.00 | 17 050.00 | 2 317.00 | 73 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 899.00 | 17 050.00 | 2 317.00 | 71 899.00 |