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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 304.00 | 3 168.00 | 7 135.00 | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 660.00 | 13 132.00 | 1 527.00 | 14 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 151.00 | 85 648.00 | 51 502.00 | 137 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 913.00 | 103 626.00 | 113 287.00 | 216 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 661.00 | | 258 661.00 | 258 661.00 |
BZ Autres créances | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
CF Disponibilités | 281 554.00 | | 281 554.00 | 281 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 353.00 | | 705 353.00 | 705 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 266.00 | 103 626.00 | 818 640.00 | 922 266.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 087.00 | | | 463 087.00 |
DH Report à nouveau | | 423 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 039.00 | 39 855.00 | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 550 127.00 | 518 088.00 | | 550 127.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 289.00 | 22 304.00 | | 40 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 88.00 | | 2 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 070.00 | 25 808.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 475.00 | 120 435.00 | | 129 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 645.00 | 87 605.00 | | 91 645.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 343.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 513.00 | 256 582.00 | | 268 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 640.00 | 774 670.00 | | 818 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 067.00 | | 25 163.00 | 309 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 516.00 | 550.00 | 3 122.00 | 97 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 516.00 | 19 801.00 | 216 913.00 | 97 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 251.00 | 162 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 204.00 | | 25 163.00 | 156 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 188.00 | | | 101 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 490.00 | 18 012.00 | 18 876.00 | 104 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 814.00 | 18 012.00 | 18 876.00 | 102 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 258 662.00 | 258 662.00 | | 258 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VC Groupe et associés | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 290.00 | 12 360.00 | 27 930.00 | 40 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 241.00 | 403 299.00 | 2 942.00 | 406 241.00 |
VW T.V.A. | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 443.00 | 235 513.00 | 27 930.00 | 263 443.00 |