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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 1 675.00 | 4 500.00 | 6 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 304.00 | 4 199.00 | 6 104.00 | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 660.00 | 14 104.00 | 556.00 | 14 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 786.00 | 87 550.00 | 50 236.00 | 137 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 048.00 | 107 529.00 | 114 519.00 | 222 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 418 478.00 | | 418 478.00 | 418 478.00 |
CF Disponibilités | 422 090.00 | | 422 090.00 | 422 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 790.00 | | 866 790.00 | 866 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 839.00 | 107 529.00 | 981 309.00 | 1 088 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 127.00 | 463 087.00 | | 445 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 830.00 | 32 039.00 | | 108 830.00 |
DL TOTAL (I) | 608 958.00 | 550 127.00 | | 608 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 253.00 | 40 289.00 | | 36 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 934.00 | 2 019.00 | | 19 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 670.00 | 129 475.00 | | 168 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 048.00 | 91 645.00 | | 134 048.00 |
EA Autres dettes | 13 445.00 | 12.00 | | 13 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 351.00 | 268 513.00 | | 372 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 309.00 | 818 640.00 | | 981 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 152.00 | 235 513.00 | | 351 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 913.00 | | 20 865.00 | 216 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 730.00 | 222 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 730.00 | 162 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 676.00 | | 4 500.00 | 51 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 116.00 | | 16 365.00 | 162 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 626.00 | 17 910.00 | 14 007.00 | 103 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 950.00 | 17 910.00 | 14 007.00 | 101 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 313 370.00 | 313 370.00 | | 313 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VC Groupe et associés | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 254.00 | 15 055.00 | 21 199.00 | 36 254.00 |
VI Groupe et associés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 405.00 | 425 463.00 | 2 942.00 | 428 405.00 |
VW T.V.A. | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 352.00 | 351 153.00 | 21 199.00 | 372 352.00 |