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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 304.00 | 2 138.00 | 8 166.00 | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 11 575.00 | 3 085.00 | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 239.00 | 89 100.00 | 42 139.00 | 131 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 067.00 | 104 490.00 | 204 578.00 | 309 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 263.00 | | 284 263.00 | 284 263.00 |
BZ Autres créances | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
CF Disponibilités | 173 046.00 | | 173 046.00 | 173 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 092.00 | | 570 092.00 | 570 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 160.00 | 104 490.00 | 774 670.00 | 879 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 233.00 | 399 323.00 | | 423 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 855.00 | 53 909.00 | | 39 855.00 |
DL TOTAL (I) | 518 088.00 | 508 233.00 | | 518 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 304.00 | 38 955.00 | | 22 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 1 130.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 808.00 | 1 340.00 | | 25 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 435.00 | 184 077.00 | | 120 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 605.00 | 91 141.00 | | 87 605.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 17 440.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 582.00 | 334 082.00 | | 256 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 670.00 | 842 315.00 | | 774 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 321.00 | | 12 550.00 | 299 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 309 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 156 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 399.00 | | 9 608.00 | 149 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 246.00 | | 2 942.00 | 98 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 307.00 | 18 986.00 | 2 804.00 | 88 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 631.00 | 18 986.00 | 2 804.00 | 86 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 284 263.00 | 284 263.00 | | 284 263.00 |
VB T. V. A. | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VC Groupe et associés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 304.00 | 6 901.00 | 15 403.00 | 22 304.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 524.00 | 361 517.00 | 101 008.00 | 462 524.00 |
VW T.V.A. | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 775.00 | 215 372.00 | 15 403.00 | 230 775.00 |