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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 304.00 | 77.00 | 10 227.00 | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535.00 | 9 178.00 | 7 358.00 | 16 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 951.00 | 62 644.00 | 44 307.00 | 106 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 712.00 | 73 575.00 | 210 137.00 | 283 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 637.00 | | 174 637.00 | 174 637.00 |
BZ Autres créances | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
CF Disponibilités | 241 111.00 | | 241 111.00 | 241 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 145.00 | | 536 145.00 | 536 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 857.00 | 73 575.00 | 746 282.00 | 819 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 152.00 | 303 995.00 | | 387 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 171.00 | 123 158.00 | | 44 171.00 |
DL TOTAL (I) | 486 323.00 | 482 152.00 | | 486 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 842.00 | 49 705.00 | | 30 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 149.00 | | 1 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 116.00 | 12 528.00 | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 851.00 | 64 135.00 | | 107 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 765.00 | 98 502.00 | | 111 765.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 1 923.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 959.00 | 227 941.00 | | 259 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 282.00 | 710 094.00 | | 746 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 947.00 | 197 584.00 | | 248 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 348.00 | | 1 341 348.00 | 1 341 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 348.00 | | 1 341 348.00 | 1 341 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 980.00 | 353.00 | | 11 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 872.00 | 1 490.00 | | 36 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 205.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 307.00 | 205.00 | | 62 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 435.00 | 1 285.00 | | -25 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | 45 327.00 | | 11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 478.00 | 1 400 581.00 | | 1 397 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 307.00 | 1 277 423.00 | | 1 353 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 171.00 | 123 158.00 | | 44 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 785.00 | 10 361.00 | | 30 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 663.00 | | 113 344.00 | 286 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 295.00 | 283 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 295.00 | 133 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 987.00 | | 15 099.00 | 234 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 446.00 | 20 028.00 | 54 900.00 | 108 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 770.00 | 20 028.00 | 54 900.00 | 106 770.00 |