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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 3 698.00 | 4 556.00 | 8 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 304.00 | 5 229.00 | 5 074.00 | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 839.00 | 9 263.00 | 576.00 | 9 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 329.00 | 64 149.00 | 107 179.00 | 171 329.00 |
AX Avances et acomptes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 648.00 | 82 341.00 | 171 307.00 | 253 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 064.00 | | 288 064.00 | 288 064.00 |
BZ Autres créances | 108 080.00 | | 108 080.00 | 108 080.00 |
CF Disponibilités | 393 703.00 | | 393 703.00 | 393 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 959.00 | | 824 959.00 | 824 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 608.00 | 82 341.00 | 996 266.00 | 1 078 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 958.00 | 445 127.00 | | 503 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 382.00 | 108 830.00 | | 64 382.00 |
DL TOTAL (I) | 623 340.00 | 608 958.00 | | 623 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 501.00 | 36 253.00 | | 125 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 19 934.00 | | 4 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 559.00 | 168 669.00 | | 120 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 699.00 | 134 048.00 | | 84 699.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 13 445.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 926.00 | 372 351.00 | | 372 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 266.00 | 981 309.00 | | 996 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 049.00 | | 90 351.00 | 222 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 751.00 | 253 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 751.00 | 192 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 176.00 | | 2 080.00 | 56 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 751.00 | | 88 271.00 | 162 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 529.00 | 33 563.00 | 58 751.00 | 107 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 2 023.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 854.00 | 31 540.00 | 58 751.00 | 105 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 288 065.00 | 288 065.00 | | 288 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VC Groupe et associés | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 502.00 | 27 031.00 | 98 471.00 | 125 502.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 960.00 | 401 018.00 | 2 942.00 | 403 960.00 |
VW T.V.A. | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 231.00 | 236 760.00 | 98 471.00 | 335 231.00 |