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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 184.00 | 239 970.00 | 91 214.00 | 331 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 063.00 | 77 102.00 | 39 961.00 | 117 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 449.00 | 320 538.00 | 151 910.00 | 472 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 075.00 | 5 200.00 | 706 875.00 | 712 075.00 |
CF Disponibilités | 485 586.00 | | 485 586.00 | 485 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 585.00 | 5 200.00 | 1 417 384.00 | 1 422 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 033.00 | 325 739.00 | 1 569 294.00 | 1 895 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 63 200.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 615.00 | 23 723.00 | | 41 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 820.00 | 134 429.00 | | 235 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 482.00 | 119 283.00 | | 138 482.00 |
DL TOTAL (I) | 479 917.00 | 340 635.00 | | 479 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 415.00 | 615 212.00 | | 705 415.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 656.00 | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 4 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 378.00 | 987 826.00 | | 1 059 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 294.00 | 1 388 461.00 | | 1 569 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 991 600.00 | | 4 991 600.00 | 4 991 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 600.00 | | 4 991 600.00 | 4 991 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 722.00 | -45.00 | | 8 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 644.00 | -45.00 | | 10 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 644.00 | 45.00 | | -10 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 206.00 | 55 359.00 | | 69 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 488.00 | -1 140.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 533.00 | 4 939 919.00 | | 5 232 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 052.00 | 4 820 636.00 | | 5 094 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 482.00 | 119 283.00 | | 138 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 907.00 | 128.00 | | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 415.00 | 705 415.00 | | 705 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 912.00 | 902 055.00 | 14 858.00 | 916 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 378.00 | 1 033 863.00 | 25 515.00 | 1 059 378.00 |