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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 316.00 | 525.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 835.00 | 289 306.00 | 106 530.00 | 395 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 315.00 | 110 601.00 | 34 714.00 | 145 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BF Prêts | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 961.00 | 404 222.00 | 256 739.00 | 660 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 100.00 | 26 371.00 | 972 729.00 | 999 100.00 |
BZ Autres créances | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
CF Disponibilités | 646 967.00 | | 646 967.00 | 646 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 903.00 | 26 371.00 | 1 772 532.00 | 1 798 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 864.00 | 430 593.00 | 2 029 271.00 | 2 459 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 500.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 313.00 | 90 616.00 | | 121 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 438.00 | 513 490.00 | | 687 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 128.00 | 204 644.00 | | 296 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 278.00 | 871 250.00 | | 1 167 278.00 |
DP Provisions pour risques | 40 329.00 | 44 429.00 | | 40 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 125.00 | 37 091.00 | | 9 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 454.00 | 81 520.00 | | 49 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 252.00 | 102 064.00 | | 75 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 400.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 035.00 | 379 422.00 | | 386 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 552.00 | 356 095.00 | | 349 552.00 |
EA Autres dettes | | 1 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 540.00 | 840 754.00 | | 812 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 271.00 | 1 793 524.00 | | 2 029 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 104 035.00 | | 5 104 035.00 | 5 104 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 035.00 | | 5 104 035.00 | 5 104 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 193.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 008.00 | 22 100.00 | | 13 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 739.00 | 22 293.00 | | 13 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 586.00 | 22 293.00 | | 13 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 289.00 | 85 477.00 | | 120 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 480.00 | 5 263 642.00 | | 5 370 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 353.00 | 5 058 998.00 | | 5 074 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 128.00 | 204 644.00 | | 296 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 119.00 | 2 692.00 | | 2 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 631.00 | 17 409.00 | 669.00 | 9 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 631.00 | 17 409.00 | 669.00 | 9 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631.00 | 17 409.00 | 669.00 | 9 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 035.00 | 386 035.00 | | 386 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 252.00 | 26 969.00 | 48 283.00 | 75 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 552.00 | 349 552.00 | | 349 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 802.00 | 1 123 209.00 | 103 593.00 | 1 226 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 540.00 | 764 257.00 | 48 283.00 | 812 540.00 |