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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 477.00 | 13 335.00 | 5 142.00 | 18 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 110.00 | 344 613.00 | 222 497.00 | 567 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 434.00 | 126 055.00 | 54 380.00 | 180 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 306.00 | 484 003.00 | 369 303.00 | 853 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 282.00 | 10 521.00 | 799 761.00 | 810 282.00 |
BZ Autres créances | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CF Disponibilités | 1 539 582.00 | | 1 539 582.00 | 1 539 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 229.00 | 10 521.00 | 2 449 709.00 | 2 460 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 536.00 | 494 524.00 | 2 819 012.00 | 3 313 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 62 300.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 387.00 | 165 732.00 | | 208 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 180 859.00 | 939 146.00 | | 1 180 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 796.00 | 284 368.00 | | 240 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 041.00 | 1 451 545.00 | | 1 691 041.00 |
DP Provisions pour risques | 6 352.00 | 9 757.00 | | 6 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 795.00 | 21 449.00 | | 23 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 147.00 | 31 206.00 | | 30 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 470.00 | 215 531.00 | | 168 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 1 400.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 171.00 | 306 718.00 | | 464 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 728.00 | 337 628.00 | | 421 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
EA Autres dettes | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 823.00 | 861 277.00 | | 1 097 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 012.00 | 2 344 028.00 | | 2 819 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 356 974.00 | | 5 356 974.00 | 5 356 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 974.00 | | 5 356 974.00 | 5 356 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 795.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 319.00 | 252.00 | | 9 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 306.00 | 61 208.00 | | 4 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 625.00 | 61 460.00 | | 13 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 260.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 327.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 515.00 | 61 133.00 | | 13 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 406.00 | 95 672.00 | | 97 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 704.00 | 4 970 732.00 | | 5 687 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 908.00 | 4 686 364.00 | | 5 446 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 796.00 | 284 368.00 | | 240 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 491.00 | 2 488.00 | | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 338.00 | 61 987.00 | 31 322.00 | 453 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 4 657.00 | 225.00 | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 435.00 | 57 329.00 | 31 097.00 | 444 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 206.00 | 23 795.00 | 24 853.00 | 31 206.00 |
6T Sur comptes clients | 11 395.00 | | 874.00 | 11 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 395.00 | | 874.00 | 11 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 601.00 | 23 795.00 | 25 727.00 | 42 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 171.00 | 464 171.00 | | 464 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 728.00 | 421 728.00 | | 421 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 470.00 | 57 183.00 | 111 287.00 | 168 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877 796.00 | 877 796.00 | | 877 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 688.00 | 877 796.00 | 35 892.00 | 913 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 823.00 | 986 536.00 | 111 287.00 | 1 097 823.00 |