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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 3 858.00 | 983.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 953.00 | 291 593.00 | 131 360.00 | 422 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 611.00 | 102 183.00 | 42 427.00 | 144 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 814.00 | 397 634.00 | 201 180.00 | 598 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 970.00 | 9 631.00 | 970 339.00 | 979 970.00 |
BZ Autres créances | 253 032.00 | | 253 032.00 | 253 032.00 |
CF Disponibilités | 305 496.00 | | 305 496.00 | 305 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 974.00 | 9 631.00 | 1 592 344.00 | 1 601 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 789.00 | 407 265.00 | 1 793 524.00 | 2 200 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 64 100.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 616.00 | 62 388.00 | | 90 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 490.00 | 353 529.00 | | 513 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 644.00 | 188 189.00 | | 204 644.00 |
DL TOTAL (I) | 871 250.00 | 668 206.00 | | 871 250.00 |
DP Provisions pour risques | 44 429.00 | 21 295.00 | | 44 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 091.00 | 30 011.00 | | 37 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 520.00 | 51 306.00 | | 81 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 064.00 | 125 538.00 | | 102 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 422.00 | 439 651.00 | | 379 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 095.00 | 339 277.00 | | 356 095.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 203.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 754.00 | 904 669.00 | | 840 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 524.00 | 1 624 181.00 | | 1 793 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 982 657.00 | | 4 982 657.00 | 4 982 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 657.00 | | 4 982 657.00 | 4 982 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 225.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 971 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 598.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | 28 674.00 | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 293.00 | 29 272.00 | | 22 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 293.00 | 19 236.00 | | 22 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 477.00 | 79 197.00 | | 85 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 642.00 | 5 485 378.00 | | 5 263 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 998.00 | 5 297 189.00 | | 5 058 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 644.00 | 188 189.00 | | 204 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 306.00 | 60 225.00 | 30 011.00 | 51 306.00 |
6T Sur comptes clients | 5 487.00 | 5 224.00 | 1 081.00 | 5 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487.00 | 5 224.00 | 1 081.00 | 5 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 793.00 | 65 449.00 | 31 092.00 | 56 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 422.00 | 379 422.00 | | 379 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 064.00 | 26 839.00 | 75 225.00 | 102 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 095.00 | 356 095.00 | | 356 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 158.00 | 1 259 125.00 | 15 033.00 | 1 274 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 754.00 | 765 529.00 | 75 225.00 | 840 754.00 |