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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 690.00 | 8 903.00 | 8 787.00 | 17 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 841.00 | 324 664.00 | 251 176.00 | 575 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 922.00 | 119 771.00 | 24 152.00 | 143 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 323.00 | 453 338.00 | 395 985.00 | 849 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 867.00 | 11 395.00 | 494 472.00 | 505 867.00 |
BZ Autres créances | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
CF Disponibilités | 1 332 265.00 | | 1 332 265.00 | 1 332 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 438.00 | 11 395.00 | 1 948 043.00 | 1 959 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 761.00 | 464 733.00 | 2 344 028.00 | 2 808 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 62 400.00 | | 62 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 732.00 | 121 313.00 | | 165 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 146.00 | 687 438.00 | | 939 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 368.00 | 296 128.00 | | 284 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 545.00 | 1 167 278.00 | | 1 451 545.00 |
DP Provisions pour risques | 9 757.00 | 40 329.00 | | 9 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 449.00 | 9 125.00 | | 21 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 206.00 | 49 454.00 | | 31 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 531.00 | 75 252.00 | | 215 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 700.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 718.00 | 386 035.00 | | 306 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 628.00 | 349 552.00 | | 337 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 277.00 | 812 540.00 | | 861 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 028.00 | 2 029 271.00 | | 2 344 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 639 573.00 | | 4 639 573.00 | 4 639 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 573.00 | | 4 639 573.00 | 4 639 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 081.00 | |
GE Autres charges | | | 16 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 732.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 208.00 | 13 008.00 | | 61 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 460.00 | 13 739.00 | | 61 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 100.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 53.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 153.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 133.00 | 13 586.00 | | 61 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 672.00 | 120 289.00 | | 95 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 732.00 | 5 370 480.00 | | 4 970 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 364.00 | 5 074 353.00 | | 4 686 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 368.00 | 296 128.00 | | 284 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 488.00 | 2 119.00 | | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 222.00 | 58 802.00 | 9 687.00 | 404 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | 4 587.00 | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 907.00 | 54 215.00 | 9 687.00 | 399 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 371.00 | 2 187.00 | 17 163.00 | 26 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 371.00 | 2 187.00 | 17 163.00 | 26 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 718.00 | 306 718.00 | | 306 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 628.00 | 337 628.00 | | 337 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 531.00 | 47 084.00 | 168 447.00 | 215 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 063.00 | 603 063.00 | | 603 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 555.00 | 603 063.00 | 60 492.00 | 663 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 277.00 | 692 830.00 | 168 447.00 | 861 277.00 |