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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 035.00 | 17 514.00 | 521.00 | 18 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 470.00 | 355 697.00 | 206 773.00 | 562 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 606.00 | 137 474.00 | 54 133.00 | 191 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
BF Prêts | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 496.00 | 510 684.00 | 345 812.00 | 856 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 187.00 | 4 267.00 | 1 185 920.00 | 1 190 187.00 |
BZ Autres créances | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
CF Disponibilités | 1 217 983.00 | | 1 217 983.00 | 1 217 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 533.00 | 4 267.00 | 2 535 265.00 | 2 539 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 029.00 | 514 952.00 | 2 881 078.00 | 3 396 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | 61 000.00 | | 61 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 506.00 | 208 387.00 | | 244 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 385 535.00 | 1 180 859.00 | | 1 385 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 805.00 | 240 796.00 | | 160 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 147.00 | 1 691 041.00 | | 1 852 147.00 |
DP Provisions pour risques | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 759.00 | 23 795.00 | | 14 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 111.00 | 30 147.00 | | 21 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 300.00 | 168 470.00 | | 111 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 2 800.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 021.00 | 464 171.00 | | 530 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 358.00 | 421 728.00 | | 342 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 221.00 | 30 539.00 | | 5 221.00 |
EA Autres dettes | 15 680.00 | 10 115.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 820.00 | 1 097 823.00 | | 1 007 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 078.00 | 2 819 012.00 | | 2 881 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 737 012.00 | | 5 737 012.00 | 5 737 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 012.00 | | 5 737 012.00 | 5 737 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 9 319.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 460.00 | 4 306.00 | | 6 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 515.00 | 13 625.00 | | 6 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 110.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 110.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 155.00 | 13 515.00 | | 6 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 291.00 | 97 406.00 | | 27 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 415.00 | 5 687 704.00 | | 5 992 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 610.00 | 5 446 908.00 | | 5 831 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 805.00 | 240 796.00 | | 160 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |