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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 3 620.00 | 521.00 | 4 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 569.00 | 261 797.00 | 130 772.00 | 392 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 534.00 | 89 771.00 | 52 764.00 | 142 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 150.00 | 355 188.00 | 209 963.00 | 565 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 547.00 | 5 487.00 | 872 059.00 | 877 547.00 |
BZ Autres créances | 163 951.00 | | 163 951.00 | 163 951.00 |
CF Disponibilités | 310 696.00 | | 310 696.00 | 310 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 706.00 | 5 487.00 | 1 414 219.00 | 1 419 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 856.00 | 360 675.00 | 1 624 181.00 | 1 984 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 100.00 | 64 000.00 | | 64 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 388.00 | 41 615.00 | | 62 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 529.00 | 235 820.00 | | 353 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 189.00 | 138 482.00 | | 188 189.00 |
DL TOTAL (I) | 668 206.00 | 479 917.00 | | 668 206.00 |
DP Provisions pour risques | 21 295.00 | 30 000.00 | | 21 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 306.00 | 30 000.00 | | 51 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 538.00 | 47 519.00 | | 125 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 651.00 | 705 415.00 | | 439 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 277.00 | 303 810.00 | | 339 277.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 133.00 | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 669.00 | 1 059 378.00 | | 904 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 181.00 | 1 569 294.00 | | 1 624 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200 526.00 | | 5 200 526.00 | 5 200 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200 526.00 | | 5 200 526.00 | 5 200 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 306.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090.00 | 8 722.00 | | 9 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | 1 922.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 037.00 | 10 644.00 | | 10 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 236.00 | -10 644.00 | | 19 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 197.00 | 69 206.00 | | 79 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 378.00 | 5 232 533.00 | | 5 485 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 189.00 | 5 094 052.00 | | 5 297 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 189.00 | 138 482.00 | | 188 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 692.00 | 1 907.00 | | 2 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 51 306.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | 535.00 | 248.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 535.00 | 248.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 200.00 | 51 841.00 | 30 248.00 | 35 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 651.00 | 439 651.00 | | 439 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 538.00 | 23 512.00 | 98 538.00 | 125 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 277.00 | 339 277.00 | | 339 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 673.00 | 1 076 145.00 | 14 528.00 | 1 090 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 669.00 | 802 643.00 | 98 538.00 | 904 669.00 |