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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 967.00 | 223 125.00 | 3 842.00 | 226 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 751.00 | 257 154.00 | 50 597.00 | 307 751.00 |
BT Marchandises | 345 328.00 | | 345 328.00 | 345 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CF Disponibilités | 81 037.00 | | 81 037.00 | 81 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 856.00 | | 477 856.00 | 477 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 607.00 | 257 154.00 | 528 453.00 | 785 607.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 330.00 | 16 791.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 617.00 | 1 611.00 | | 11 617.00 |
DH Report à nouveau | | -11 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 464.00 | 21 533.00 | | 33 464.00 |
DL TOTAL (I) | 89 081.00 | 55 617.00 | | 89 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847.00 | 30 133.00 | | 4 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 4 519.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 033.00 | 295 686.00 | | 387 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 073.00 | 54 950.00 | | 44 073.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 1 622.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 372.00 | 386 910.00 | | 439 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 453.00 | 442 528.00 | | 528 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 372.00 | 370 595.00 | | 439 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 023.00 | | 1 928.00 | 329 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 307 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 200.00 | 258 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 912.00 | | 4 428.00 | 276 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 586.00 | | -2 500.00 | 49 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 899.00 | 9 032.00 | 11 108.00 | 258 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 374.00 | 9 032.00 | 11 108.00 | 256 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 033.00 | 387 033.00 | | 387 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
VP Divers | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 455.00 | 51 490.00 | 26 965.00 | 78 455.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 372.00 | 439 372.00 | | 439 372.00 |